Meldeschemata

Bezeichnung

−darunter: gruppenangehörige Institute darunter: Nicht-MFI Banken (Systemrelevante Wertpapierfirmen (SIF))

+darunter: gruppenangehörige Institute

Bezeichnung

−(+) / Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Spareinlagen, Bauspareinlagen und Repos) gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) abzüglich der Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-MFI-Kreditinstitute, die der Mindestreservepflicht unterliegen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage C1, Pos. 500/01 + 02 + 03 - Pos. 500/06 + HV22, Pos. 329 + HV22, Pos. 502 + Anlage H, Pos. 141/02 + 151/02 + 161/02 + HV22 Pos. 441

+(+) / Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Spareinlagen, Bauspareinlagen und Repos) gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) abzüglich der Verbindlichkeiten gegenüber Nicht-MFI-Kreditinstitute, die der Mindestreservepflicht unterliegen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich

Bezeichnung

−(+) / Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber nicht der Mindestreservepflicht unterliegenden Banken (MFIs) im Inland und in den anderen Ländern des Eurosystems mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage H, Pos. 111/01 + (112/01 - 112/02) - (113/01 - 113/02) + 121/01 + (122/01 - 122/02) - (123/01 - 123/02)

+(+) / Verbindlichkeiten (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber nicht der Mindestreservepflicht unterliegenden Banken (MFIs) im Inland und in den anderen Ländern des Eurosystems mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich

Bezeichnung

−(+) / Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber Banken im anderen Ausland mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich Anlage H, Pos. 131/01 + (132/01 - 132/02) - (133/01 - 133/02)

+(+) / Verbindlichkeiten (einschl. nachrangiger Verbindlichkeiten, ohne Repos und Bauspareinlagen) gegenüber Banken im anderen Ausland mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich

Bezeichnung

−(+) / Spareinlagen (ohne Bauspareinlagen) mit vereinbarter Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich (ohne Spareinlagen von mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten) Anlage D1, Pos. 500/03 (bei Bausparkassen: Anlage D1, Pos. 500/02 + 03) - (Anlage H, Pos. 142/02 + 152/02 + 162/02)

+(+) / Spareinlagen (ohne Bauspareinlagen) mit vereinbarter Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschließlich (ohne Spareinlagen von mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten)

Bezeichnung

−(+) / Verbindlichkeiten aus ausgegebenen (börsenfähigen und nicht börsenfähigen, auch nachrangig begebenen) Inhaberschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich - einschließlich Inhaber-Geldmarktpapieren (ohne solche Papiere im eigenen Bestand und im Bestand von mindestreservepflichtigen Banken (MFIs) bzw. mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten) Anlage F1, Pos. 100/01 + 02 + Anlage F2, Pos. 400/01 + 02 + HV22 Pos. 432 - Anlage H, 171/01 minus alternativ ¨ 2) Anlage H, Pos. 172/01

+(+) / Verbindlichkeiten aus ausgegebenen (börsenfähigen und nicht börsenfähigen, auch nachrangig begebenen) Inhaberschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich - einschließlich Inhaber-Geldmarktpapieren (ohne solche Papiere im eigenen Bestand und im Bestand von mindestreservepflichtigen Banken (MFIs) bzw. mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten) minus alternativ ¨ 2) Anlage H, Pos. 172/01

Bezeichnung

−¨ 2) pauschaler Betrag für Inhaberschuldverschreibungen (einschließlich Inhabergeldmarktpapiere) gemäß EZB-Vorgabe 3) 4)

+¨ 2) pauschaler Betrag für Inhaberschuldverschreibungen (einschließlich Inhabergeldmarktpapiere) gemäß EZB-Vorgabe 3)

Bezeichnung

−= / Reserve-Soll vor Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe 5) 4) (genauer Euro-Betrag 6) 5))

+= / Reserve-Soll vor Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe 4) (genauer Euro-Betrag 5))

Bezeichnung

−Reserve-Soll nach Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe 5) 4) (genauer Euro-Betrag 6) 5))

+Reserve-Soll nach Abzug des Freibetrags gemäß EZB-Vorgabe 4) (genauer Euro-Betrag 5))

Bezeichnung

−011 / inländische gesetzliche Zahlungsmittel / 011 / 177 / Nicht in Wertpapieren verbriefte Optionsrechte aus Optionsgeschäften (gezahlte Optionspreise) sowie Sicherheitsleistungen und Ausgleichszahlungen für noch nicht abgewickelte Terminmarktpositionen (Einschüsse, gezahlte "initial margins" und "variation margins")

+011 / inländische gesetzliche Zahlungsmittel / 011

Bezeichnung

−048 / auf D‑Mark lautende Zahlungsmittel / 048 / 178 / Aufgelaufene Zinsen auf Kredite

+048 / auf D‑Mark lautende Zahlungsmittel / 048

Bezeichnung

−701 / Handelsbestand / 701 / meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) und "Servicer" ist

+in Position HV11.070 enthalten:

Bezeichnung

−zu Position HV11.070 nachrichtlich: / Institut aber nicht der Forderungsverkäufer („Originator“) ist, sondern lediglich das „Servicing“ wahrnimmt

+—

Bezeichnung

−meldende Institut der Forderungsverkäufer („Originator“) ist

+770 / Buchungsstand vor Abzug der gebildeten Einzelwertberichtigungen (EWB) / 770

Bezeichnung

−049 / Leerposition / 049 / 183 / Aufgelaufene Zinsen auf Wertpapiere

+049 / Leerposition / 049

Bezeichnung

−058 / Leerposition / 058 / 184 / Rechnungsabgrenzungsposten (soweit nicht unter HV11 173 ausgewiesen)

+058 / Leerposition / 058

Bezeichnung

−059 / Leerposition / 059 / 185 / Steuererstattungsansprüche

+059 / Leerposition / 059

Bezeichnung

−186 / Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

+—

Bezeichnung

−704 / Handelsbestand / 704 / 187 / Währungsausgleichsposten

+704 / Handelsbestand / 704

Bezeichnung

−188 / Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen

+—

Bezeichnung

−in Position HV11.060 enthalten: / 189 / Aufgelaufene negative Zinsen auf Kredite

+in Position HV11.060 enthalten:

Bezeichnung

−700 / Handelsbestand / 700 / 190 / Aufgelaufene negative Zinsen auf Weltpapiere

+700 / Handelsbestand / 700

Bezeichnung

−101 / Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs) / 191 / Leerposition

+101 / Nennbetrag der Beteiligungen an inländischen Banken (MFIs)

Bezeichnung

−192 / Stückzahl

+—

Bezeichnung

−in Position HV11.130 enthalten: / 193 / Betrag

+in Position HV11.130 enthalten:

Bezeichnung

−194 / Stückzahl

+—

Bezeichnung

−zu Position HV11.140: / 195 / Betrag

+zu Position HV11.140:

Bezeichnung

−088 / Leerposition / 088 / 197 / Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

+088 / Leerposition / 088

Bezeichnung

−in Position HV11.040 enthalten: / 198 / Aufgelaufene Zinsen auf derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands

+in Position HV11.040 enthalten:

Bezeichnung

−in Position HV11.080 enthalten: / 200 / Leerposition

+in Position HV11.080 enthalten:

Bezeichnung

−702 / Handelsbestand / 702 / 201 / Leerposition

+702 / Handelsbestand / 702

Bezeichnung

−089 / Leerposition / 089 / 206 / Leerposition

+089 / Leerposition / 089

Bezeichnung

−207 / Leerposition

+—

Bezeichnung

−in Position HV11.090 enthalten: / 208 / Leerposition

+in Position HV11.090 enthalten:

Bezeichnung

−703 / Handelsbestand / 703 / 209 / Leerposition

+703 / Handelsbestand / 703

Bezeichnung

−212 / Leerposition

+—

Bezeichnung

−079 / Schuldverschreibungen der EZB / 079 / Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt

+in Position HV11.081 enthalten:

Bezeichnung

−in Position HV11.082 enthalten: / Bilanzabgang verkauft hat und bei denen es sich nicht um eine "traditionelle Verbriefung" handelt

+—

Bezeichnung

−085 / Null‑Kupon‑Anleihen 1) 2) / 085 / Dienstleistungsfunktion des Servicing wahrnimmt, ohne der Forderungsverkäufer zu sein

+084 / variabel verzinsliche Anleihen 1) / 084

Bezeichnung

−086 / Fremdwährungsanleihen 1) 3) / 086 / 216 / Leerposition

+086 / Fremdwährungsanleihen 1) 3) / 086

Bezeichnung

−087 / Leerposition / 087 / 217 / Leerposition

+087 / Leerposition / 087

Bezeichnung

−Abstimmsumme (Summe aller Anwahlpositionen) Leerposition

+—

Bezeichnung

−624 / Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag / 624 / 339 / darunter: in HV22.481 enthalten: Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)

+624 / Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag / 624 / 339 / darunter: Versteuerte Pauschalwertberichtigungen (stille Vorsorgereserven gemäß § 340f Abs. 1 HGB und Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB)

Bezeichnung

−282 / nachrangig begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen / 282 / Summe

+283 / Leerposition / 283 / Summe

Bezeichnung

−281 / nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen / 281 / 401 / durch eigene Aktiva

+in Position HV21.280 enthalten: / 401 / durch eigene Aktiva

Bezeichnung

−283 / Leerposition / 283 / 402 / durch sonstige Sicherheiten

+281 / nachrangig begebene börsenfähige Schuldverschreibungen / 281 / 402 / durch sonstige Sicherheiten

Bezeichnung

−441 / Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl. / 441 / Summe

+432 / Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich / 432 / Summe

Bezeichnung

−327 / nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen / 327 / 411 / Zinsswaps

+284 / darunter: auf Euro lautend / 284 / 411 / Zinsswaps

Bezeichnung

−285 / darunter: auf Euro lautend / 285 / 412 / Währungsswaps

+327 / nachrangig begebene Namensschuldverschreibungen / 327 / 412 / Währungsswaps

Bezeichnung

−432 / Nachrangig begebene Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2 Jahre einschließlich / 432 / 413 / Zins‑/Währungsswaps

+285 / darunter: auf Euro lautend / 285 / 413 / Zins‑/Währungsswaps

Bezeichnung

−443 / darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten (mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat des Euroraums) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl. (Teilmenge von HV22.441) / 443 / 420 / Verwaltungskredite

+442 / darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.) / 442 / 420 / Verwaltungskredite

Bezeichnung

−in Position HV21.326 enthalten: / 450 / Leerposition

+450 / Leerposition

Bezeichnung

−328 / Leerposition / 328 / 470 / Leerposition

+in Position HV21.312 enthalten: / 470 / Leerposition

Bezeichnung

−329 / Geldkarten‑Aufladungsgegenwerte / 329 / 471 / Leerposition

+515 / davon: Anteil, der auf die Gewinnrücklage entfällt / 515 / 471 / Leerposition

Bezeichnung

−502 / Netzgeld-Aufladungsgegenwerte / 502 / 472 / Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)

+472 / Anzahl der Beschäftigten (nach Vollzeitbeschäftigten)

Bezeichnung

−473 / Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)

+in Position HV21.326 enthalten: / 473 / Anzahl der Beschäftigten (nach Köpfen)

Bezeichnung

−229 / Namensschuldverschreibungen / 229 / 481 / Leerposition

+zu Position HV22.524 nachrichtlich: / 481 / Versteuerte Pauschalwertberichtigungen

Bezeichnung

−482 / Leerposition

+229 / Namensschuldverschreibungen / 229 / 482 / Leerposition

Bezeichnung

−zu Position HV21.233 nachrichtlich: / 483 / Leerposition

+483 / Leerposition

Bezeichnung

−239 / eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln / 239 / 484 / Leerposition

+zu Position HV21.233 nachrichtlich: / 484 / Leerposition

Bezeichnung

−485 / Leerposition

+239 / eigener Bestand an eigenen Akzepten und Solawechseln / 239 / 485 / Leerposition

Bezeichnung

−625 / Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag / 625 / 510 / Jahresüberschuss nach Steuern im aufgestellten Jahresabschlusses bis zur Entscheidung über die Gewinnverwendung (Feststellung des Jahresabschlusses)

+625 / Handelsbestand bewertet zum Erfüllungsbetrag / 625 / 510 / Jahresüberschuss nach Steuern im aufgestellten Jahresabschluss bis zur Entscheidung über die Gewinnverwendung (Feststellung des Jahresabschlusses)

Bezeichnung

−511 / Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

+443 / darunter: Unverbriefte nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber mindestreservepflichtigen Nicht-MFI-Kreditinstituten (mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat des Euroraums) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 2 Jahre einschl.) / 443 / 511 / Derivative Finanzinstrumente, die nicht zum Handelsbestand gehören

Bezeichnung

−in Position HV21.290 enthalten: / 512 / Leerposition

+224 / aufgenommene Konsortialkredite / 224 / 512 / Leerposition

Bezeichnung

−295 / Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals / 295 / 513 / Leerposition

+513 / Leerposition

Bezeichnung

−301 / Beträge gemäß § 340e Abs. 4 HGB / 301 / 520 / Leerposition

+in Position HV21.290 enthalten: / 520 / Leerposition

Bezeichnung

−522 / Leerposition

+295 / Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals / 295 / 522 / Leerposition

Bezeichnung

−523 / Fiktives Cash-Pooling (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen; Eintragung der Kennziffer)

+302 / sonstige zweckgebundene Beträge / 302 / 523 / Fiktives Cash-Pooling (nur zum Meldetermin Ende Februar auszufüllen; Eintragung der Kennziffer)

Bezeichnung

−(HV22) 01.2022 / Abstimmsumme (Summe aller Anwahlpositionen) Leerposition

+329 / Geldkarten‑Aufladungsgegenwerte / 329 / 903 / Leerposition

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

+Inländische Banken (MFIs) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI)

+Inländische Banken (MFIs)

Bezeichnung

−Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

+Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

+Inländische Banken (MFIs) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI)

+Inländische Banken (MFIs)

Bezeichnung

−Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

+Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

+Inländische Banken (MFIs) und inländische Nichtbanken (900 + 290)

Bezeichnung

−Inländische Banken (MFI)

+Inländische Banken (MFIs)

Bezeichnung

−Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

+Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Eurosystems

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 4)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 4)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 4)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 4)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 6)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 6)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 6)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 6)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite

Bezeichnung

−davon darunter: Kredite für den Wohnungsbau 5)

+davon: Kredite für den Wohnungsbau 5)

Bezeichnung

−davon darunter: übrige Kredite

+davon: übrige Kredite