Manuel de transmission électronique

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein technisches Handbuch der Banque centrale du Luxembourg zur elektronischen Übermittlung des statistischen Berichts S 1.4 „Informations sur les effets de valorisation sur le bilan des établissements de crédit“, Stand Februar 2010. Adressaten sind kreditinstitutsähnliche Reporter/Declaranten (établissements de crédit), deren Meldungen zu Bilanzwerten und Bewertungseffekten für bestimmte Monate elektronisch im XML-Format einzureichen sind. Das Dokument beschreibt die Struktur und Benennung der XML-Dateien (z.B. S0104_aaaamm_Rrrrrrrrrr_Dddddddddd_aaaammdd_nnn.xml) inklusive Reporter- und Deklarantenkennungen (Numéro signalétique CSSF, Typ-Code 23), Berichtszeitraum, Erstellungsdatum sowie Versionsattribute (version, layout). Es legt die XML-Schema-Struktur mit Header und Bilanzinhalt fest, wobei die Bilanz aus Aktiva (assets) und Passiva (liabilities) besteht und jede Bilanzzeile (reportedLine) durch item, country, currency, sector, initialMaturity und reportedAmount in der Reporting-Devise eindeutig identifiziert wird. Das Handbuch definiert detaillierte Format- und Validierungsanforderungen für alle Variablen (z.B. ISO 3166 für Länder, ISO 4217 für Währungen, feste Längen und Muster für item, sector, initialMaturity sowie Datumsformate YYYY-MM-DD bzw. datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ss). Es legt fest, dass Items im Aktiva-Zweig mit „1“ und im Passiva-Zweig mit „2“ beginnen müssen und verweist ergänzend auf die separaten inhaltlichen „Instructions“ und „Rapport“ zum Bericht S 1.4, die die konkret zulässigen Rubriken und Codes bestimmen. Als Übermittlungswege werden bestehende sichere elektronische Kanäle (Cetrel, Finesti) genannt, wobei die BCL auch für neue gemeinsam vereinbarte telematische Übertragungswege offen ist. Beispielhaft wird für den Bericht Oktober 2010 erläutert, dass als endMonthDate der letzte Kalendertag des Berichtsmonats (31.10.2010) und als closingDate der letzte vorangehende Arbeitstag (z.B. 29.10.2010) zu verwenden ist.