Statistik über Investmentfonds Ausweisfragen 29.05.2013 Rundschreiben 28/2013

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein Rundschreiben der Deutschen Bundesbank (Zentrale, Bereich S 14) zur Statistik über Investmentfonds, gerichtet an meldepflichtige Investmentgesellschaften. Das Schreiben trägt das Datum 29. Mai 2013 und die Bezeichnung Rundschreiben Nr. 28/2013. Inhaltlich behandelt das Rundschreiben Ausweisfragen zu den monatlichen Meldungen zur Statistik über Investmentfonds. Konkret wird festgelegt, dass Substanzauszahlungen als Mittelabflüsse in Position 206 der Meldevordrucke 10391/10393 auszuweisen sind. Weiter wird klargestellt, dass die Meldeposition „Ertragsausschüttung“ (Pos. 207 der Meldevordrucke 10391/10393) sowohl ordentliche als auch außerordentliche Ertragsausschüttungen umfasst. Die Deutsche Bundesbank fordert die Investmentgesellschaften auf, diese Vorgaben ab dem nächsten Meldetermin zu berücksichtigen.