Anlage von Tagesgeld (Einlagefazilität) und Termingeld aus geldpolitischen Operationen Änderungen bei der Kontoauszugserstellung und der Buchung des Rückzahlbetrages 07.03.2007 Rundschreiben 10/2007

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein Rundschreiben Nr. 10/2007 der Deutschen Bundesbank an alle Kreditinstitute zur Anlage von Tagesgeld (Einlagefazilität) und Termingeld aus geldpolitischen Operationen. Das Schreiben ist datiert auf den 7. März 2007 und kündigt technische Änderungen im Kontoführungssystem der Deutschen Bundesbank zum 26. März 2007 an. Inhaltlich beschreibt das Rundschreiben die geänderte Erstellung von Kontoauszügen und die Buchung des Rückzahlbetrages für Tagesgeldkonten und Termingeldanlagen. Für Tagesgeldkonten (Einlagefazilität) wird künftig je Geschäft nur ein Kontoauszug am Fälligkeitstag erstellt, der Gutschrift des Anlagebetrages, Zinsgutschrift und Belastung des Rückzahlbetrages (Anlagebetrag einschließlich Zinsen) zusammenfasst. Für Termingeldanlagen aus geldpolitischen Operationen mit eintägiger Laufzeit gelten die neuen Regelungen zur Kontoauszugserstellung analog zu den Tagesgeldkonten. Bei Termingeldanlagen mit mehrtägiger Laufzeit wird am Anlagetag ein Kontoauszug über die Gutschrift des Anlagekapitals und am Laufzeitende ein weiterer Kontoauszug über Zinsgutschrift und Belastung des Rückzahlbetrages erstellt. Änderungen betreffen somit insbesondere die Anzahl der Kontoauszüge je Geschäft und die Zusammenfassung der Buchungen auf Tagesgeld- und Termingeldkonten ab dem 26. März 2007.