Bilanzstatistik Berichtspflichten für Banken (MFIs), die an den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (GLRGs) des Eurosystems mit vierjähriger Laufzeit und vorzeitiger Rückzahlungsoption teilnehmen 20.08.2014 Rundschreiben 51/2014

Zusammenfassung

Es handelt sich um ein Rundschreiben der Deutschen Bundesbank (Zentrale, Bereich S 10) an alle Banken (MFIs) und Rechenzentralen der Sparkassen und Kreditgenossenschaften zur Bilanzstatistik. Das Rundschreiben Nr. 51/2014 vom 20. August 2014 richtet sich an MFIs, die an den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (GLRGs) des Eurosystems mit vierjähriger Laufzeit und vorzeitiger Rückzahlungsoption teilnehmen, und betrifft speziell den Meldetermin August 2014. Im Mittelpunkt steht die elektronische Einreichung der Bilanzdaten des Meldeschemas Y1 über das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS) im ExtraNet, einschließlich Zugangsvoraussetzungen (UserID/Passwort, ExtraNet-Registrierung) und der Anpassung der Berechtigungsprofile für BISTA-MitarbeiterInnen. Es werden detaillierte Vorgaben zur Befüllung des Meldeschemas Y1 gemacht (u. a. Pflicht zur vollständigen Ausfüllung, Y1-interne Formalprüfungen gemäß Anlage 2 zu Rundschreiben Nr. 45/2014, Behandlung von Zwischensummen in den Zeilen 100, 200, 300, 400 sowie der optionalen Zeilen 130 und 430). Die Bundesbank nennt als Stichtage für die Y1-Meldungen im August 2014 die Stände „04.2014“ und „07.2014“ und setzt eine Einreichungsfrist bis spätestens 28. August 2014, 15:30 Uhr, fest, wobei eine frühzeitige Dateneinreichung empfohlen wird. Es wird erläutert, dass eine Interessensbekundung der Banken an den GLRGs über einen Antwortbogen erforderlich ist, ohne eine Teilnahmeverpflichtung zu begründen, und dass auch Fehlanzeigen erwünscht sind. Das Rundschreiben verweist auf die rechtliche Grundlage der GLRGs durch den EZB-Beschluss EZB/2014/34 sowie auf das vorangegangene Bundesbank-Rundschreiben Nr. 45/2014 mit den zugehörigen Formalprüfungen. Besonders geregelt werden Dritteinreichungen im AMS, Zurechnungserklärungen für die elektronische Einreichung sowie spezifische Abstimmungen mit GLRG-Bietergruppen mit deutschen Leitinstituten. Die Anlage enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erfassung und Übermittlung des GLRG-Meldebogens Y1 im AMS, einschließlich Auswahl von Sachgebiet „BISTA“, Vordruck „Y1“, Eingabe des Meldetermin, Erfassung des Ansprechpartners, MFI-Code-Bestimmung und Hinweise zu technischen und inhaltlichen Supportkontakten.