A2
Zusammenfassung
Das vorliegende Dokument ist die zweiblättrige Meldevorlage Anlage A2 „Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs)“; ein Herausgeber ist im Auszug nicht genannt. Die Vorlage trägt den Stand 01.2022 und erfasst Verbindlichkeiten gegenüber inländischen und ausländischen Banken, Geldmarktfonds, der Deutschen Bundesbank sowie Zentralnotenbanken. Blatt 1 gliedert die Beträge in Tsd. Euro nach täglich fälligen Verbindlichkeiten und Laufzeiten bis einschließlich einem Jahr, über einem bis einschließlich zwei Jahren sowie über zwei Jahren. Erfasst werden unter anderem die Positionen 111, 113, 151, 114, 110, 121, 123, 120 und 100 sowie Unterpositionen für Euro-Verbindlichkeiten, Repurchase Agreements, zentrale Gegenparteien, gruppenangehörige Institute und vereinbarte Kündigungsfristen. Blatt 2 enthält zusätzlich Spalten für Sparbriefe und Namens-Sparschuldverschreibungen, weitergegebene Wechsel, Indossamentsverbindlichkeiten, eigene Akzepte und Solawechsel, Treuhandkredite sowie nachrangige Verbindlichkeiten. Die Fußnoten verlangen unter anderem Abstimmungen mit Passiva 241 und 280 sowie den Positionen 500/04 und 500/05 der Anlage C2 und regeln besondere Ausweise für Sparkassen, Kreditgenossenschaften und Verbindlichkeiten mit zusätzlichen Kündigungsrechten.