H
Zusammenfassung
Die Anlage H ist ein Ergänzungsblatt der von der Deutschen Bundesbank herausgegebenen Meldeunterlagen zur Monatlichen Bilanzstatistik. Die Fassung trägt den Stand 01.2022 und ist als „Stand Ende“ für meldepflichtige Institute bestimmt. Blatt 1 erfasst Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten und eigenen Schuldverschreibungen in Tausend Euro, gegliedert nach Positionen 110 bis 172 und Laufzeiten über zwei Jahre. Erfasst werden unter anderem täglich fällige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, Repurchase Agreements, Spareinlagen sowie eigene Schuldverschreibungen gegenüber Banken und Nichtbanken im In- und Ausland. Blatt 2 berechnet für Mindestreservezwecke die Reservebasis aus den Positionen 210 bis 260 sowie das Reserve-Soll vor und nach Abzug des Freibetrags in den Positionen 270 und 280. Die Berechnung verweist auf die EZB-Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2021/1), insbesondere Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 2. Der Beginn der Erfüllungsperiode und der letzte Berichtigungstermin richten sich nach den von der EZB oder der Bundesbank veröffentlichten Kalendern.