H
Zusammenfassung
Anlage H ist ein zweiblättriges Ergänzungsblatt zum Hauptvordruck und zu den Anlagen; ein Herausgeber ist im vorliegenden Ausschnitt nicht genannt. Die Fassung trägt den Stand 01.2022 und erfasst Beträge in Tausend Euro. Blatt 1 enthält Zusatzangaben zu Verbindlichkeiten und eigenen Schuldverschreibungen, darunter täglich fällige Verbindlichkeiten, Laufzeiten, Repos, Spareinlagen sowie Positionen 111 bis 172 nach Sitz und MFI-Status der Gegenparteien. Blatt 2 dient der Berechnung des Mindestreserve-Solls mit den Positionen 210 bis 280, einschließlich Reservebasis, Reservesatz und Freibetrag. Berücksichtigt werden unter anderem Verbindlichkeiten mit Laufzeit oder Kündigungsfrist bis zwei Jahre sowie Inhaberschuldverschreibungen und Inhabergeldmarktpapiere. Als Rechtsgrundlage werden die EZB-Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2021/1) sowie deren Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 2 genannt.