A1
Zusammenfassung
Es handelt sich um ein von der Deutschen Bundesbank herausgegebenes Meldeformular der Monatlichen Bilanzstatistik mit der Bezeichnung Anlage A1 „Forderungen an Banken (MFIs)“. Die Fassung ist mit „Stand Ende“ und dem Versionshinweis „(A1, Blatt 1) 01.2022“ bzw. „(A1, Blatt 2) 01.2022“ datiert und richtet sich an meldepflichtige Institute mit Forderungen gegenüber Banken (MFIs) im In- und Ausland. Das Formular erfasst in Blatt 1 Forderungen an Banken nach Schuldnergruppen (z.B. inländische Banken, ausländische Banken, Deutsche Bundesbank, Geldmarktfonds) und nach Laufzeiten (täglich fällig, bis 1 Jahr, über 1 bis 5 Jahre, über 5 Jahre) in Tausend Euro. Es werden detaillierte Positionen wie 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 151, 154, 155, 164 und die Summenpositionen 100, 110 und 120 geführt, einschließlich Unterpositionen „darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften“, „mit Zentralen Gegenparteien“ und „gruppenangehörige Institute“. Blatt 2 setzt die Anlage A1 fort und enthält zusätzliche Spalten für Wechseldiskontkredite, Wechsel im Bestand, Treuhandkredite, Guthaben bei Zentralnotenbanken (gemäß Aktiva 020) sowie Forderungen aus Konsortialkrediten. Das Formular enthält Vorgaben zur sektoralen Untergliederung von Wechselkrediten und Wechselbeständen nach Einreicher bzw. Bezogenem. Es verweist auf Abstimmungsanforderungen mit anderen Bilanzpositionen, u.a. Aktiva 050, 061, 062, 072, 121 sowie Passiva 341 und 350, und nennt dazu konkrete Abgleichsformeln (z.B. Anlage A1 Position 100/06 + Anlage B1 Position 500/05). Spezielle Ausfüllhinweise betreffen Sparkassen, Kreditgenossenschaften sowie Landesbanken/genossenschaftliche Zentralbanken, insbesondere die Behandlung von Forderungen an Spitzeninstitute in Zeile 111.